D'où vient la différence entre le rapport de trésorerie et de revenus ?

La trésorerie et les revenus sont des données différentes. Le chiffre d'affaires est lié aux réservations effectuées un jour donné (la somme d'argent qui devrait normalement être obtenue ce jour-là). La trésorerie, en revanche, est liée aux entrées et sorties d'argent sur un jour spécifique (ce qui rentre réellement en argent).

Les différences entre le rapport de trésorerie et le rapport de revenus peuvent avoir plusieurs causes :

• Paiement en avance : l'entrée d'argent est antérieure à l'entrée de revenus.
• Paiement tardif : l'entrée d'argent est postérieure à l'entrée de revenus.
• Pas de paiement : il n'y a pas d'entrée d'argent, mais il y a une entrée de revenus.

Pourquoi je n'obtiens aucun résultat lorsque je filtre par registre lors de la consultation d'un rapport de trésorerie ?

Étant donné qu'un ordre peut contenir des lignes d'ordre provenant de différents registres et qu'il peut être payé par tranches, l'affichage du registre dans le rapport de trésorerie n'est pas pertinent.